SECRETARIA / Divisão de Tesouraria

Divisão de Tesouraria


Responsável:  José Ricardo Mariano
Telefone:  (43) 3534-8700
Fax:  (43) 3534-8700
Email:  prefeitura@santoantoniodaplatina.pr.gov.br

Responsável por:

  1. acompanhar o recebimento da receita proveniente de tributos ou a qualquer título, a partir dos créditos em contas correntes e relatórios do Departamento Municipal de Tributação;
  2. executar o pagamento das despesas, previamente processadas e autorizadas;
  3. emitir e assinar cheques, nos casos específicos em que a legislação permitir;
  4. conferir e atualizar os saldos das Contas Correntes;
  5. verificar, diariamente, os pagamentos de fornecedores;
  6. transmitir a Folha de Pagamento dos servidores municipais;
  7. controlar as retenções referentes à Contribuição Previdenciária, Imposto de Renda e Imposto Sobre Serviços no Município;
  8. realizar transferências dos recursos vinculados à Educação, Saúde, Assistência Social, Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, entre outras conforme legislação vigente;
  9. emitir ordens de pagamentos;
  10. emitir e gerar ordens bancárias;
  11. efetuar pagamentos;
  12. fazer a conciliação bancária;
  13. consultar as Certidões Negativas do INSS, FGTS e Trabalhista das empresas;
  14. efetuar o fechamento da Movimentação Diária;
  15. emitir e assinar o Boletim de Caixa;
  16. fazer a aplicação financeira dos recursos recebidos;
  17. controlar os repasses à Câmara Municipal;
  18. responder pelas informações relativas à Tesouraria do Município ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, na forma por ele estabelecida;
  19. desempenhar outras atividades correlatas.

CONTATO - Divisão de Tesouraria

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Segunda a Sexta das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30.

 PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, s/nº - CEP: 86430-000

 (43) 3534-8700

 prefeitura@santoantoniodaplatina.pr.gov.br

Última atualização do site:   18/12/2018 17:13:38